前索罗斯副手、亿万富翁Stanley Druckenmiller上周表示，人(ren)工智能热潮可能被过度(du)炒作了，他削减了许多英伟达持仓，不过减持规模并没有透露。最新的13F文件给出(chu)了相(xiang)关重要线(xian)索。
本(ben)周公布的13F文件显示，Druckenmiller的家族办公室在今年第一季度(du)出(chu)售了超过44.1万股的英伟达股票，将其英伟达持仓减少至仅17.6万股，这意味着仅截至一季度(du)末(mo)，削减比例就超过七成，剩余英伟达持股的价值约为1.58亿美元。
分析称，13F文件具有时滞性，仅为截至一季度(du)末(mo)，从Druckenmiller上周的表态来(lai)看(kan)，他可能不会在二季度(du)增加其英伟达的持仓，相(xiang)反地，完(wan)全有可能在进入二季度(du)进一步削减英伟达的持仓。
回顾下Druckenmiller上周的讲(jiang)话要点：
我们确实在3月下旬削减了英伟达以及(ji)其他很多头寸(cun)，我只是需要一个休息，我们经(jing)历了一段地狱般的好运气。我们认(ren)识到的很多东西现在已经(jing)为市场(chang)所认(ren)可。
我不是沃伦·巴菲特，无法持有股票10到20年。有时候我真希望自己是巴菲特。
2022年秋天由年轻合伙人(ren)介绍了解英伟达，我连拼写都(dou)不会，但我还是买了进去(qu)。
一个月后ChatGPT就出(chu)现了，即便是像我这样的老家伙，也能明白这意味着什么，所以我大幅增加了头寸(cun)。人(ren)工智能的繁荣可能是我们从未见过的大趋势(shi)，有可能比互(hu)联网更大。
我们确实在3月下旬削减了英伟达以及(ji)其他很多头寸(cun)，我只是需要一个休息，我们经(jing)历了一段地狱般的好运气。我们认(ren)识到的很多东西现在已经(jing)为市场(chang)所认(ren)可。
我不是沃伦·巴菲特，无法持有股票10到20年。有时候我真希望自己是巴菲特。
2022年秋天由年轻合伙人(ren)介绍了解英伟达，我连拼写都(dou)不会，但我还是买了进去(qu)。
一个月后ChatGPT就出(chu)现了，即便是像我这样的老家伙，也能明白这意味着什么，所以我大幅增加了头寸(cun)。人(ren)工智能的繁荣可能是我们从未见过的大趋势(shi)，有可能比互(hu)联网更大。
Druckenmiller是全球最成功的宏观对冲(chong)基金经(jing)理之一，供职于索罗斯的量子基金期间，他取得(de)了极少数的30+30的业绩：30年中(zhong)业绩复合收益率达到了惊(jing)人(ren)的30%。不仅如(ru)此，这其中(zhong)没有任何一年亏损。Druckenmiller在去(qu)年AI大潮爆发初期，也精准地踩对了英伟达本(ben)轮(lun)上涨，英伟达此前一度(du)是他旗(qi)下最大的持仓。
英伟达将于下周公布重磅财报，尽管其股价今年以来(lai)已经(jing)飙升了约90%，但华尔街仍乐观展望，目标价一个比一个高。汇丰(feng)银行分析师Frank Lee认(ren)为，投(tou)资(zi)者目前对英伟达的人(ren)工智能业务前景预期存(cun)在低(di)估，该股仍有很大的上涨空间，上调英伟达目标价至1350美元。
除了英伟达，Druckenmiller还大幅减持甚至清仓了礼来(lai)、雪佛(fo)龙、瑞银等股票。13F还显示Druckenmiller的另(ling)一重要操作：一季度(du)大举做多美股小盘股，投(tou)资(zi)于iShares Russell 2000 ETF IWM的看(kan)涨期权。
事实上，Druckenmiller并不是唯(wei)一减持热门科技(ji)股的，另(ling)外有其他知(zhi)名的基金经(jing)理们，也减持“七姐妹(mei)”等科技(ji)股：
13F文件显示，David Tepper大幅削减了他在亚马逊、微软和Meta的持股。David Bonderman的Wildcat资(zi)本(ben)管理公司抛售了Meta股票，头寸(cun)仅剩2370万美元。Michael Platt的BlueCrest资(zi)本(ben)管理公司抛售了英伟达和亚马逊。
13F文件显示，David Tepper大幅削减了他在亚马逊、微软和Meta的持股。David Bonderman的Wildcat资(zi)本(ben)管理公司抛售了Meta股票，头寸(cun)仅剩2370万美元。Michael Platt的BlueCrest资(zi)本(ben)管理公司抛售了英伟达和亚马逊。
“七姐妹(mei)”公司内部的高管们也抛售：
财经(jing)金融博客Zerohedge评(ping)论说，我们还要提醒读者注(zhu)意Druckenmiller上周的评(ping)论，他将拜(bai)登经(jing)济学评(ping)为“F”。这是一个不祥(xiang)的迹象，表明他对美国经(jing)济的前景远(yuan)非乐观。聪(cong)明的资(zi)金不想(xiang)在音乐停(ting)止时陷入美联储主(zhu)席鲍威尔的音乐椅游戏(xi)中(zhong)。